| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 978.00 | 180.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 4 868.00 | 180.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 510.00 | | 633 510.00 | 633 510.00 |
BZ Autres créances | 245 019.00 | | 245 019.00 | 245 019.00 |
CF Disponibilités | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 780.00 | | 1 006 780.00 | 1 006 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 828.00 | 4 868.00 | 1 006 961.00 | 1 011 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 738.00 | 72 672.00 | | 51 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 496.00 | -20 934.00 | | -12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 83 053.00 | 95 549.00 | | 83 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 037.00 | 621 648.00 | | 886 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 47 835.00 | | 18 771.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | 12 340.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 908.00 | 683 105.00 | | 923 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 961.00 | 778 654.00 | | 1 006 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 908.00 | 683 105.00 | | 923 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 315.00 | | 1 963 315.00 | 1 963 315.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 465.00 | | 1 963 465.00 | 1 963 465.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 134.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 134.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -134.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 644.00 | 1 872 841.00 | | 1 963 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 140.00 | 1 893 775.00 | | 1 976 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 496.00 | -20 934.00 | | -12 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 169.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | 169.00 | | 4 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 037.00 | 886 037.00 | | 886 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UX Autres créances clients | 633 510.00 | 633 510.00 | | 633 510.00 |
VB T. V. A. | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 529.00 | 878 529.00 | | 878 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 908.00 | 923 908.00 | | 923 908.00 |