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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 126.00 | | 814 126.00 | 814 126.00 |
BZ Autres créances | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CF Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 191.00 | | 1 151 191.00 | 1 151 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 238.00 | 5 048.00 | 1 151 191.00 | 1 156 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 491.00 | 49 655.00 | | 51 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 295.00 | 1 836.00 | | 15 295.00 |
DL TOTAL (I) | 110 598.00 | 95 303.00 | | 110 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 072.00 | 1 265 394.00 | | 928 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 28 472.00 | | 58 137.00 |
EA Autres dettes | 53 102.00 | 110 145.00 | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 593.00 | 1 405 293.00 | | 1 040 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 191.00 | 1 500 596.00 | | 1 151 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 593.00 | 1 405 293.00 | | 1 040 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 072.00 | 928 072.00 | | 928 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
UX Autres créances clients | 814 126.00 | 814 126.00 | | 814 126.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 858.00 | 1 075 858.00 | | 1 075 858.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 593.00 | 1 040 593.00 | | 1 040 593.00 |