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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 147.00 | 11.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 5 037.00 | 11.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 945.00 | | 585 945.00 | 585 945.00 |
BZ Autres créances | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
CF Disponibilités | 183 603.00 | | 183 603.00 | 183 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 513.00 | | 1 184 513.00 | 1 184 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 561.00 | 5 037.00 | 1 184 524.00 | 1 189 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 241.00 | 51 738.00 | | 39 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | -12 496.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 93 467.00 | 83 053.00 | | 93 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 682.00 | 886 037.00 | | 1 043 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | 18 771.00 | | 31 359.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | 17 818.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 057.00 | 923 908.00 | | 1 091 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 524.00 | 1 006 961.00 | | 1 184 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 057.00 | 923 908.00 | | 1 091 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 886.00 | | 2 021 886.00 | 2 021 886.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 994.00 | | 2 021 994.00 | 2 021 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 122.00 | 1 963 644.00 | | 2 023 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 708.00 | 1 976 140.00 | | 2 012 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 414.00 | -12 496.00 | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 169.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 169.00 | | 4 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 682.00 | 1 043 682.00 | | 1 043 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 585 945.00 | 585 945.00 | | 585 945.00 |
VB T. V. A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 938.00 | 353 938.00 | | 353 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 910.00 | 1 000 910.00 | | 1 000 910.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 057.00 | 1 091 057.00 | | 1 091 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |