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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 964.00 | 36 301.00 | 142 662.00 | 178 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324 131.00 | | 1 324 131.00 | 1 324 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 503 094.00 | 36 301.00 | 1 466 793.00 | 1 503 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 465 648.00 | | 1 465 648.00 | 1 465 648.00 |
084 Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 535 947.00 | | 1 535 947.00 | 1 535 947.00 |
110 Total général Actif | 3 039 042.00 | 36 301.00 | 3 002 740.00 | 3 039 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 319 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 855 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 002 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 159 500.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 19 454.00 | 18 747.00 | | 19 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 454.00 | 178 247.00 | | 187 454.00 |
242 Autres charges externes. | 32 456.00 | 27 303.00 | | 32 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 2 254.00 | | 5 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 925.00 | 176 884.00 | | 175 925.00 |
252 Charges sociales | 3 213.00 | 2 638.00 | | 3 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 243.00 | 25 611.00 | | 35 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 440.00 | 234 696.00 | | 252 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 986.00 | -56 449.00 | | -64 986.00 |
280 Produits financiers | 283 802.00 | 519 560.00 | | 283 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 500.00 | 2 180.00 | | 77 500.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 689.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 799.00 | 557.00 | | 74 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 3 642.00 | | 4 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 994.00 | 460 403.00 | | 215 994.00 |