| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 964.00 | 72 094.00 | 106 870.00 | 178 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317 060.00 | | 1 317 060.00 | 1 317 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 024.00 | 72 094.00 | 1 423 930.00 | 1 496 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 647 423.00 | | 1 647 423.00 | 1 647 423.00 |
084 Disponibilités | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 770 325.00 | | 1 770 325.00 | 1 770 325.00 |
110 Total général Actif | 3 266 349.00 | 72 094.00 | 3 194 255.00 | 3 266 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 535 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 041 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 194 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 28 253.00 | 19 454.00 | | 28 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 253.00 | 187 454.00 | | 196 253.00 |
242 Autres charges externes. | 34 028.00 | 32 456.00 | | 34 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 602.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 982.00 | 175 925.00 | | 180 982.00 |
252 Charges sociales | 3 241.00 | 3 213.00 | | 3 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 793.00 | 35 243.00 | | 35 793.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 275.00 | 252 440.00 | | 259 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 022.00 | -64 986.00 | | -63 022.00 |
280 Produits financiers | 254 714.00 | 283 802.00 | | 254 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 77 500.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 1 163.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 74 799.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 4 361.00 | | 5 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 232.00 | 215 994.00 | | 186 232.00 |