| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 985.00 | 25 389.00 | 79 595.00 | 104 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580 432.00 | 58 525.00 | 1 521 907.00 | 1 580 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 685 416.00 | 83 914.00 | 1 601 502.00 | 1 685 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 584 661.00 | | 1 584 661.00 | 1 584 661.00 |
084 Disponibilités | 230 280.00 | | 230 280.00 | 230 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 823 171.00 | | 1 823 171.00 | 1 823 171.00 |
110 Total général Actif | 3 508 588.00 | 83 914.00 | 3 424 673.00 | 3 508 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 671 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 271 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 424 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 134 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 000.00 | 168 000.00 | | 226 000.00 |
230 Autres produits | 39 676.00 | 28 253.00 | | 39 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 676.00 | 196 253.00 | | 265 676.00 |
242 Autres charges externes. | 54 305.00 | 34 028.00 | | 54 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 5 089.00 | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 405.00 | 180 982.00 | | 210 405.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | 3 241.00 | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 829.00 | 35 793.00 | | 46 829.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 143.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 554.00 | 259 275.00 | | 321 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 879.00 | -63 022.00 | | -55 879.00 |
280 Produits financiers | 366 400.00 | 254 714.00 | | 366 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 033.00 | 733.00 | | 134 033.00 |
294 Charges financières | 59 886.00 | 915.00 | | 59 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 617.00 | 243.00 | | 79 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 5 035.00 | | 25 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279 910.00 | 186 232.00 | | 279 910.00 |