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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 985.00 | 46 386.00 | 58 598.00 | 104 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576 100.00 | 58 525.00 | 1 517 575.00 | 1 576 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681 085.00 | 104 911.00 | 1 576 173.00 | 1 681 085.00 |
060 Stock marchandises | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 246 519.00 | | 1 246 519.00 | 1 246 519.00 |
084 Disponibilités | 1 373 960.00 | | 1 373 960.00 | 1 373 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 815 812.00 | | 2 815 812.00 | 2 815 812.00 |
110 Total général Actif | 4 496 897.00 | 104 911.00 | 4 391 986.00 | 4 496 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 031 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 290 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 391 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 000.00 | 226 000.00 | | 184 000.00 |
230 Autres produits | 37 915.00 | 39 676.00 | | 37 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 915.00 | 265 676.00 | | 221 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181 044.00 | | | -181 044.00 |
242 Autres charges externes. | 64 494.00 | 54 305.00 | | 64 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 5 431.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 438.00 | 210 405.00 | | 188 438.00 |
252 Charges sociales | 25 561.00 | 4 330.00 | | 25 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 997.00 | 46 829.00 | | 20 997.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 257.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 847.00 | 321 554.00 | | 301 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 932.00 | -55 879.00 | | -79 932.00 |
280 Produits financiers | 1 302 682.00 | 366 400.00 | | 1 302 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 134 033.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 59 886.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 788.00 | 79 617.00 | | 81 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 139 676.00 | 279 910.00 | | 1 139 676.00 |