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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 440.00 | 57 441.00 | | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 153 130.00 | 10 061.00 | 163 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 372.00 | 221 550.00 | 48 822.00 | 270 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 729.00 | 3 638.00 | 125 091.00 | 128 729.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 376.00 | 3 638.00 | 390 738.00 | 394 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 749.00 | 225 188.00 | 439 560.00 | 664 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 105 023.00 | 103 444.00 | | 105 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 241.00 | 1 580.00 | | -48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 299 446.00 | 347 687.00 | | 299 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363.00 | 24 558.00 | | 24 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | 22 260.00 | | 44 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | 45 761.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 115.00 | 99 657.00 | | 140 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 560.00 | 447 343.00 | | 439 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 115.00 | 99 657.00 | | 140 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 153.00 | | 382 153.00 | 382 153.00 |
FG Production vendue services | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 504.00 | | 438 504.00 | 438 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 113 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 2 459.00 | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 242.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 242.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -242.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | -1 131.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 125.00 | 432 835.00 | | 540 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 366.00 | 431 256.00 | | 588 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 241.00 | 1 580.00 | | -48 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 738.00 | | 90 100.00 | 93 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 738.00 | | 90 100.00 | 93 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 738.00 | | 90 100.00 | 93 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |