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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 440.00 | 57 441.00 | | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 160 258.00 | 2 933.00 | 163 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 372.00 | 228 678.00 | 41 695.00 | 270 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 257.00 | 1 876.00 | 173 381.00 | 175 257.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 367.00 | 1 876.00 | 396 491.00 | 398 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 740.00 | 230 554.00 | 438 186.00 | 668 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 56 782.00 | 105 023.00 | | 56 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 109.00 | -48 241.00 | | -18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 281 337.00 | 299 446.00 | | 281 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 163.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 625.00 | 48 900.00 | | 70 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | 44 157.00 | | 41 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 22 532.00 | | 20 197.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 849.00 | 140 115.00 | | 156 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 186.00 | 439 560.00 | | 438 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 849.00 | 140 115.00 | | 156 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 163.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 099.00 | | 439 099.00 | 439 099.00 |
FG Production vendue services | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 420.00 | | 504 420.00 | 504 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 3 623.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 030.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 1 030.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | -530.00 | | -10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | -1 402.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 369.00 | 540 125.00 | | 516 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 478.00 | 588 366.00 | | 534 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 109.00 | -48 241.00 | | -18 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 550.00 | 7 128.00 | | 221 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 165.00 | 7 128.00 | | 219 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | | 1 762.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | 1 762.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | 1 762.00 | 3 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 709.00 | 208 709.00 | | 208 709.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
ST Autres comptes | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YT Sous‐traitance | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |