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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 440.00 | 57 441.00 | | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 162 814.00 | 377.00 | 163 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 507.00 | 231 234.00 | 39 273.00 | 270 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 812.00 | | 203 813.00 | 203 812.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 819.00 | | 457 819.00 | 457 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 325.00 | 231 233.00 | 497 092.00 | 728 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 28 564.00 | 56 782.00 | | 28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 909.00 | -18 109.00 | | 61 909.00 |
DL TOTAL (I) | 333 136.00 | 281 337.00 | | 333 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 177.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | 24 363.00 | | 14 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 077.00 | 70 625.00 | | 88 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 41 393.00 | | 35 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | 20 197.00 | | 25 727.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 956.00 | 156 849.00 | | 163 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 092.00 | 438 186.00 | | 497 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 956.00 | 156 849.00 | | 163 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 177.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
FG Production vendue services | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 750.00 | | 719 750.00 | 719 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 971.00 | 10 000.00 | | 5 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 10 310.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971.00 | -10 310.00 | | -5 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 874.00 | 516 369.00 | | 734 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 965.00 | 534 478.00 | | 672 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 909.00 | -18 108.00 | | 61 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 372.00 | | 134.00 | 270 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 134.00 | 8 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 664.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |