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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 440.00 | 57 441.00 | | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 645.00 | 156 440.00 | 204.00 | 156 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 998.00 | 219 850.00 | 39 147.00 | 258 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 041.00 | | 412 041.00 | 412 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 039.00 | 219 850.00 | 451 189.00 | 671 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 73 623.00 | 28 564.00 | | 73 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | 61 909.00 | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 359 166.00 | 333 136.00 | | 359 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 486.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 14 422.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 88 077.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 35 243.00 | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 611.00 | 25 727.00 | | 30 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 022.00 | 163 956.00 | | 92 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 189.00 | 497 092.00 | | 451 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 022.00 | 163 956.00 | | 92 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 486.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 336.00 | | 635 336.00 | 635 336.00 |
FG Production vendue services | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 204.00 | | 723 204.00 | 723 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 42 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | 2 995.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 672.00 | 734 874.00 | | 742 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 792.00 | 672 965.00 | | 699 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 880.00 | 61 909.00 | | 42 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 507.00 | | 47.00 | 270 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 258 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 217 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | 47.00 | 8 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |