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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 500.00 | 197.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158.00 | 13 000.00 | 2 158.00 | 15 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703.00 | 32 014.00 | 2 690.00 | 34 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 045.00 | 47 514.00 | 121 531.00 | 169 045.00 |
BT Marchandises | 51 250.00 | 5 660.00 | 45 590.00 | 51 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CF Disponibilités | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 062.00 | 5 660.00 | 290 402.00 | 296 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 107.00 | 53 174.00 | 411 933.00 | 465 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 807.00 | 171 161.00 | | 183 807.00 |
DH Report à nouveau | 4 956.00 | 2 717.00 | | 4 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 748.00 | 39 884.00 | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 228 761.00 | 222 013.00 | | 228 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 901.00 | 65 727.00 | | 43 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 10 268.00 | | 12 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 41 521.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 966.00 | 24 957.00 | | 34 966.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 73 676.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 172.00 | 217 285.00 | | 183 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 933.00 | 439 297.00 | | 411 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 947.00 | | 527 947.00 | 527 947.00 |
FG Production vendue services | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 578.00 | | 661 578.00 | 661 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 8 319.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 933.00 | 577 161.00 | | 661 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 185.00 | 537 276.00 | | 630 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 748.00 | 39 884.00 | | 31 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 166.00 | | 1 779.00 | 168 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 169 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 918.00 | | 779.00 | 111 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 1 000.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 226.00 | 4 287.00 | | 43 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 698.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 424.00 | 3 590.00 | | 41 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 901.00 | 20 593.00 | 23 308.00 | 43 901.00 |
VI Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 894.00 | 48 767.00 | 8 127.00 | 56 894.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 172.00 | 159 864.00 | 23 308.00 | 183 172.00 |