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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 18 874.00 | 1 639.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 23 739.00 | 2 497.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 534.00 | 45 310.00 | 120 223.00 | 165 534.00 |
BT Marchandises | 68 327.00 | 4 216.00 | 64 111.00 | 68 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | 1 824.00 | 25 228.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 165 825.00 | | 165 825.00 | 165 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 176.00 | 6 040.00 | 287 136.00 | 293 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 710.00 | 51 350.00 | 407 359.00 | 458 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 236.00 | 201 960.00 | | 200 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | 33 275.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 238 093.00 | 243 486.00 | | 238 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 23 994.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 5 615.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 29 158.00 | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | 58 638.00 | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 51 021.00 | 40 157.00 | | 51 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 267.00 | 157 561.00 | | 169 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 359.00 | 401 047.00 | | 407 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 584.00 | | 381 584.00 | 381 584.00 |
FG Production vendue services | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 444.00 | | 513 444.00 | 513 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 10 700.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 10 700.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | 45.00 | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | 10 655.00 | | 9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 615.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 555.00 | 528 082.00 | | 553 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 948.00 | 494 806.00 | | 523 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | 33 275.00 | | 29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 017.00 | | 3 026.00 | 187 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 509.00 | 165 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 46 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | | 3 026.00 | 68 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 323.00 | 3 805.00 | 2 818.00 | 44 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 626.00 | 3 805.00 | 2 818.00 | 41 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | 4 216.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274.00 | 4 216.00 | 8 450.00 | 10 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | 4 216.00 | 8 450.00 | 10 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123.00 | 4 916.00 | 14 206.00 | 19 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 37 688.00 | 6 087.00 | 43 775.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 260.00 | 155 054.00 | 14 206.00 | 169 260.00 |