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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 16 049.00 | 3 105.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 33 993.00 | 2 244.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 575.00 | 52 739.00 | 121 836.00 | 174 575.00 |
BT Marchandises | 46 292.00 | 7 450.00 | 38 842.00 | 46 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 172 625.00 | | 172 625.00 | 172 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 838.00 | 7 450.00 | 268 388.00 | 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 412.00 | 60 189.00 | 390 224.00 | 450 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 395.00 | 185 511.00 | | 192 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 565.00 | 31 884.00 | | 39 565.00 |
DL TOTAL (I) | 240 210.00 | 225 645.00 | | 240 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 323.00 | 23 308.00 | | 14 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 3 579.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 028.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | 34 764.00 | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | 48 758.00 | 46 096.00 | | 48 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 013.00 | 138 775.00 | | 150 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 224.00 | 364 420.00 | | 390 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 837.00 | | 445 837.00 | 445 837.00 |
FG Production vendue services | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 635.00 | | 597 635.00 | 597 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 1 000.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 000.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | -1 000.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 5 554.00 | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 011.00 | 698 958.00 | | 613 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 446.00 | 667 074.00 | | 573 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 565.00 | 31 884.00 | | 39 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427.00 | 2 312.00 | | 50 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 2 312.00 | | 47 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | 7 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 7 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 7 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 071.00 | 35 584.00 | 6 487.00 | 42 071.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 780.00 | 149 779.00 | | 149 780.00 |