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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 17 794.00 | 1 361.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 078.00 | 23 832.00 | 25 246.00 | 49 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 017.00 | 44 323.00 | 142 693.00 | 187 017.00 |
BT Marchandises | 53 113.00 | 8 450.00 | 44 663.00 | 53 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | 1 824.00 | 20 088.00 | 21 912.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 628.00 | 10 274.00 | 258 354.00 | 268 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 644.00 | 54 598.00 | 401 047.00 | 455 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | 192 395.00 | | 201 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | 39 565.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 243 486.00 | 240 210.00 | | 243 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 994.00 | 14 323.00 | | 23 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 6 559.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 31 634.00 | | 29 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 48 740.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 40 157.00 | 48 758.00 | | 40 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 561.00 | 150 013.00 | | 157 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 047.00 | 390 224.00 | | 401 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
FG Production vendue services | 130 446.00 | | 130 446.00 | 130 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 136.00 | | 508 136.00 | 508 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 1 278.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 655.00 | 1 139.00 | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 6 559.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 082.00 | 613 011.00 | | 528 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 806.00 | 573 446.00 | | 494 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | 39 565.00 | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | 24 509.00 | 174 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 087.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 11 667.00 | 187 017.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 68 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | 24 509.00 | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 3 251.00 | 11 667.00 | 52 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 042.00 | 3 251.00 | 11 667.00 | 50 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 450.00 | 8 450.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 10 274.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 10 274.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 988.00 | 4 865.00 | 19 123.00 | 23 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | 29 645.00 | 6 087.00 | 35 732.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 555.00 | 138 432.00 | 19 123.00 | 157 555.00 |