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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 251 312.00 | | 9 251 312.00 | 9 251 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 737 990.00 | 2 211 255.00 | 41 526 735.00 | 43 737 990.00 |
BZ Autres créances | 1 304 570.00 | | 1 304 570.00 | 1 304 570.00 |
CF Disponibilités | 3 553 403.00 | | 3 553 403.00 | 3 553 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 973.00 | | 4 857 973.00 | 4 857 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 595 964.00 | 2 211 255.00 | 46 384 709.00 | 48 595 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
CU Autres participations | 34 395 545.00 | 2 211 255.00 | 32 184 289.00 | 34 395 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300 922.00 | 34 300 922.00 | | 34 300 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 706.00 | -35 871.00 | | -2 649 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 533.00 | -2 613 834.00 | | -117 533.00 |
DL TOTAL (I) | 31 622 706.00 | 81 740 238.00 | | 31 622 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 122.00 | 1 847 122.00 | | 1 847 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 122.00 | 1 847 122.00 | | 1 847 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 648.00 | 12 561 626.00 | | 1 269 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626 848.00 | 70 659.00 | | 11 626 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 10 600.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 4 891.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 914 881.00 | 12 647 778.00 | | 12 914 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 384 709.00 | 46 235 138.00 | | 46 384 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234 743.00 | 86 151.00 | | 10 234 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 847 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 847 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -917 381.00 | -383 900.00 | | -917 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 797.00 | 132 296.00 | | 188 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 330.00 | 2 746 131.00 | | 306 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 533.00 | -2 613 834.00 | | -117 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |