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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 775 147.00 | | 7 775 147.00 | 7 775 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 093.00 | | 495 093.00 | 495 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 453 666.00 | | 38 453 666.00 | 38 453 666.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 428 106.00 | | 428 106.00 | 428 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 232.00 | | 432 232.00 | 432 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 885 899.00 | | 38 885 899.00 | 38 885 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 723.00 | | | 574 723.00 |
CU Autres participations | 30 183 426.00 | | 30 183 426.00 | 30 183 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 682 913.00 | 10 682 913.00 | | 10 682 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -3 164 812.00 | -1 655 371.00 | | -3 164 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 023.00 | -1 509 441.00 | | 2 844 023.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451 145.00 | 7 607 123.00 | | 10 451 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 993 160.00 | 1 993 160.00 | | 1 993 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993 160.00 | 1 993 160.00 | | 1 993 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 269 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383 434.00 | 25 681 392.00 | | 26 383 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 159.00 | 75 830.00 | | 58 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 382.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 441 593.00 | 25 757 222.00 | | 26 441 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 885 899.00 | 35 357 505.00 | | 38 885 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 099.00 | 75 830.00 | | 1 342 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -22 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 173.00 | 570 653.00 | | 455 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 980.00 | 437 704.00 | | 3 442 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 957.00 | 1 947 146.00 | | 598 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 023.00 | -1 509 441.00 | | 2 844 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 963 008.00 | | 3 490 659.00 | 34 963 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 453 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 453 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963 008.00 | | 3 490 659.00 | 34 963 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 160.00 | | | 1 993 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 160.00 | | | 1 993 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 681 392.00 | 1 161 789.00 | 24 519 603.00 | 25 681 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UP Prêts | 7 775 147.00 | 79 630.00 | 7 695 517.00 | 7 775 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 093.00 | 495 093.00 | | 495 093.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 26 383 434.00 | 1 283 940.00 | 25 099 494.00 | 26 383 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274 366.00 | 578 849.00 | 7 695 517.00 | 8 274 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 441 593.00 | 1 342 099.00 | 25 099 494.00 | 26 441 593.00 |