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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 745 545.00 | | 35 745 545.00 | 35 745 545.00 |
BZ Autres créances | 504 730.00 | | 504 730.00 | 504 730.00 |
CF Disponibilités | 5 052 802.00 | | 5 052 802.00 | 5 052 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 533.00 | | 5 557 533.00 | 5 557 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 303 078.00 | | 41 303 078.00 | 41 303 078.00 |
CU Autres participations | 34 395 545.00 | | 34 395 545.00 | 34 395 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 087 156.00 | 27 024 156.00 | | 26 087 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 912.00 | -2 767 239.00 | | -2 789 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 541.00 | -22 672.00 | | 1 134 541.00 |
DL TOTAL (I) | 24 520 807.00 | 24 323 266.00 | | 24 520 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 993 160.00 | 3 544 403.00 | | 1 993 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993 160.00 | 3 544 403.00 | | 1 993 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 649.00 | 1 269 649.00 | | 1 269 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491 645.00 | 15 390 491.00 | | 13 491 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 463.00 | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 4 989.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789 111.00 | 16 687 733.00 | | 14 789 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 303 078.00 | 44 555 403.00 | | 41 303 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 789 111.00 | 15 418 084.00 | | 14 789 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 551 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 525 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -17 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 697 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 697 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 697 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 797.00 | 493 391.00 | | 312 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -17 559.00 | 64 945.00 | | -17 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 152 099.00 | 87 617.00 | | -1 152 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 541.00 | -22 672.00 | | 1 134 541.00 |