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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 251 312.00 | | 9 251 312.00 | 9 251 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 729 526.00 | 11 923.00 | 43 717 603.00 | 43 729 526.00 |
BZ Autres créances | 819 420.00 | | 819 420.00 | 819 420.00 |
CF Disponibilités | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 800.00 | | 837 800.00 | 837 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 567 326.00 | 11 923.00 | 44 555 403.00 | 44 567 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
CU Autres participations | 34 395 545.00 | 11 923.00 | 34 383 622.00 | 34 395 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 024 156.00 | 34 300 923.00 | | 27 024 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 239.00 | -2 649 707.00 | | -2 767 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 672.00 | -117 533.00 | | -22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 24 323 266.00 | 31 622 706.00 | | 24 323 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 544 403.00 | 1 847 122.00 | | 3 544 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 544 403.00 | 1 847 122.00 | | 3 544 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 649.00 | 1 269 649.00 | | 1 269 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390 491.00 | 11 626 848.00 | | 15 390 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 3 505.00 | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 4 736.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 10 144.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687 733.00 | 12 914 882.00 | | 16 687 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 555 403.00 | 46 384 710.00 | | 44 555 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 418 084.00 | 10 234 743.00 | | 15 418 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 199 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 125 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 697 281.00 | | | 1 697 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 281.00 | | | 1 697 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697 281.00 | | | -1 697 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 391.00 | -917 381.00 | | 493 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 945.00 | 188 797.00 | | 64 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 617.00 | 306 330.00 | | 87 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 672.00 | -117 533.00 | | -22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 737 991.00 | | | 43 737 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 43 729 526.00 | 8 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 465.00 | | 43 729 526.00 | 8 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 737 991.00 | | | 43 737 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 122.00 | 1 697 281.00 | | 1 847 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 255.00 | | 2 199 332.00 | 2 211 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058 377.00 | 1 697 281.00 | 2 199 332.00 | 4 058 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | -2 199 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 697 281.00 | | |