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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 648.00 | 242 352.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 6 790.00 | 573.00 | 7 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 127.00 | 52 438.00 | 1 538 689.00 | 1 591 127.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 786.00 | 9 103.00 | 85 683.00 | 94 786.00 |
CF Disponibilités | 735 373.00 | | 735 373.00 | 735 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 025.00 | 9 103.00 | 849 921.00 | 859 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 151.00 | 61 541.00 | 2 388 610.00 | 2 450 151.00 |
CU Autres participations | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 1 198 738.00 | 1 079 115.00 | | 1 198 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 786.00 | 119 623.00 | | 98 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 062.00 | 2 160 275.00 | | 2 259 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 689.00 | 231 286.00 | | 123 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 4 300.00 | | 5 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 548.00 | 277 989.00 | | 129 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 610.00 | 2 438 264.00 | | 2 388 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 187.00 | 177 952.00 | | 120 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 401.00 | 58 329.00 | | 21 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 786.00 | 119 623.00 | | 98 786.00 |