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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 005.00 | 35 000.00 | 10 005.00 | 45 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 944.00 | 52 362.00 | 1 247 582.00 | 1 299 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 746.00 | 11 675.00 | 12 071.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 1 532 294.00 | | 1 532 294.00 | 1 532 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 568 541.00 | 11 675.00 | 1 556 866.00 | 1 568 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 485.00 | 64 037.00 | 2 804 448.00 | 2 868 485.00 |
CU Autres participations | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
DG Autres réserves | 1 323 958.00 | 1 272 947.00 | | 1 323 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 715.00 | 51 010.00 | | 447 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 211.00 | 2 285 495.00 | | 2 733 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 570.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 978.00 | | 36 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 236.00 | 35 371.00 | | 71 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 448.00 | 2 320 867.00 | | 2 804 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 197.00 | | | 650 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 197.00 | | | 650 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 500.00 | 68 835.00 | | 1 177 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 784.00 | 17 824.00 | | 729 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 715.00 | 51 010.00 | | 447 715.00 |