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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 29 808.00 | 213 192.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 005.00 | 35 000.00 | 10 005.00 | 45 005.00 |
BF Prêts | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 356.00 | 82 171.00 | 1 486 185.00 | 1 568 356.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 805 528.00 | | 805 528.00 | 805 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 682.00 | | 834 682.00 | 834 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 038.00 | 82 171.00 | 2 320 867.00 | 2 403 038.00 |
CU Autres participations | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 1 232 947.00 | 1 247 654.00 | | 1 232 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | -14 707.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 496.00 | 2 194 485.00 | | 2 245 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 824.00 | 100 403.00 | | 72 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 794.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 977.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 372.00 | 104 294.00 | | 75 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 867.00 | 2 298 778.00 | | 2 320 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 836.00 | 1 115.00 | | 68 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825.00 | 15 822.00 | | 17 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | -14 707.00 | | 51 011.00 |