| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 10 368.00 | 232 632.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 005.00 | 35 000.00 | 10 005.00 | 45 005.00 |
BF Prêts | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 244.00 | 62 730.00 | 1 539 513.00 | 1 602 244.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 844.00 | | 909 844.00 | 909 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 676.00 | | 949 676.00 | 949 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 920.00 | 62 730.00 | 2 489 189.00 | 2 551 920.00 |
CU Autres participations | 1 232 577.00 | | 1 232 577.00 | 1 232 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 1 297 524.00 | 1 198 738.00 | | 1 297 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 870.00 | 98 786.00 | | -49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 192.00 | 2 259 062.00 | | 2 209 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 403.00 | 123 689.00 | | 236 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 5 860.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 998.00 | 129 548.00 | | 279 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 189.00 | 2 388 610.00 | | 2 489 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 426.00 | 120 187.00 | | 110 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 296.00 | 21 401.00 | | 160 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 870.00 | 98 786.00 | | -49 870.00 |