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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 137.00 | | 479 137.00 | 479 137.00 |
CU Autres participations | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 462.00 | 248 814.00 | | 294 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 049.00 | 45 648.00 | | 49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 354 512.00 | 305 462.00 | | 354 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 546.00 | 134 430.00 | | 80 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | 32 895.00 | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 105.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | 3 983.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 625.00 | 175 414.00 | | 124 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 137.00 | 480 876.00 | | 479 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 772.00 | 96 866.00 | | 67 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 861.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 749.00 | 103 747.00 | | 111 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 700.00 | 58 099.00 | | 62 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 049.00 | 45 648.00 | | 49 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 546.00 | 23 693.00 | 56 852.00 | 80 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 625.00 | 67 772.00 | 56 852.00 | 124 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | 1 284.00 | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 1 626.00 | 2 021.00 | | 1 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | 218.00 | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 218.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | 728.00 | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 382.00 | 5 705.00 | | 5 382.00 |