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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
CU Autres participations | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 512.00 | 294 462.00 | | 343 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 584.00 | 49 049.00 | | 37 584.00 |
DL TOTAL (I) | 392 096.00 | 354 512.00 | | 392 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 441.00 | 80 546.00 | | 58 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 372.00 | 34 468.00 | | 39 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 123.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 548.00 | 5 487.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 503.00 | 124 625.00 | | 109 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 600.00 | 479 137.00 | | 501 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 954.00 | 67 772.00 | | 74 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 208.00 | | 71 208.00 | 71 208.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 348.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 213.00 | 111 749.00 | | 101 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 629.00 | 62 700.00 | | 63 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 584.00 | 49 049.00 | | 37 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 441.00 | 23 892.00 | 34 549.00 | 58 441.00 |
VI Groupe et associés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 503.00 | 74 954.00 | 34 549.00 | 109 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | 1 356.00 | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | 1 626.00 | | 1 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 234.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | 234.00 | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762.00 | 752.00 | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 001.00 | 5 382.00 | | 5 001.00 |