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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 968.00 | 2 948.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734.00 | 4 968.00 | 6 766.00 | 11 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 667.00 | 1 627.00 | 110 040.00 | 111 667.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 465.00 | 1 627.00 | 280 839.00 | 282 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 199.00 | 6 595.00 | 287 604.00 | 294 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 785.00 | 58 081.00 | | 46 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 220.00 | 68 704.00 | | 44 220.00 |
DL TOTAL (I) | 92 105.00 | 127 885.00 | | 92 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 964.00 | 15 036.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 44 264.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 212.00 | 140 242.00 | | 131 212.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 8 169.00 | | 7 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 500.00 | 210 060.00 | | 195 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 604.00 | 337 945.00 | | 287 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 856.00 | 201 982.00 | | 193 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 1 549.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 549.00 | | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | 6 434.00 | 1 644.00 | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VP Divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 500.00 | 193 856.00 | 1 644.00 | 195 500.00 |