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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 6 391.00 | 3 846.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055.00 | 6 391.00 | 7 664.00 | 14 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 426.00 | 1 627.00 | 247 800.00 | 249 426.00 |
BZ Autres créances | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CF Disponibilités | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 899.00 | 1 627.00 | 450 273.00 | 451 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 954.00 | 8 018.00 | 457 937.00 | 465 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 005.00 | 46 785.00 | | 76 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | 44 220.00 | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 89 814.00 | 92 105.00 | | 89 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 11 964.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 42 181.00 | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 151.00 | 131 212.00 | | 136 151.00 |
EA Autres dettes | 202 162.00 | 7 793.00 | | 202 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 239.00 | 2 350.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 123.00 | 195 500.00 | | 368 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 937.00 | 287 604.00 | | 457 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | 2 321.00 | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | 2 321.00 | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 1 423.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 1 423.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 247 710.00 | 247 710.00 | | 247 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 958.00 | 343 958.00 | | 343 958.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 123.00 | 368 123.00 | | 368 123.00 |