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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 7 846.00 | 2 988.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862.00 | 7 846.00 | 4 016.00 | 11 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 305.00 | 1 627.00 | 124 678.00 | 126 305.00 |
BZ Autres créances | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CF Disponibilités | 287 817.00 | | 287 817.00 | 287 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 893.00 | 1 627.00 | 483 267.00 | 484 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 755.00 | 9 473.00 | 487 282.00 | 496 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 714.00 | 76 005.00 | | 68 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 12 709.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 79 519.00 | 89 814.00 | | 79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 8 222.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 888.00 | | | 216 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 17 349.00 | | 26 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 521.00 | 136 151.00 | | 149 521.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 202 162.00 | | 12 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 239.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 763.00 | 368 123.00 | | 407 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 282.00 | 457 937.00 | | 487 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 227.00 | 197 227.00 | | 197 227.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |