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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 8 888.00 | 4 083.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 523.00 | 8 888.00 | 66 635.00 | 75 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 236.00 | 1 951.00 | 164 284.00 | 166 236.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 193 656.00 | | 193 656.00 | 193 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 267.00 | 1 951.00 | 404 316.00 | 406 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 790.00 | 10 839.00 | 470 951.00 | 481 790.00 |
CU Autres participations | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 419.00 | 68 714.00 | | 48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 615.00 | 9 706.00 | | 18 615.00 |
DK Provisions réglementées | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 68 358.00 | 79 519.00 | | 68 358.00 |
DP Provisions pour risques | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 1 363.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 106.00 | 216 888.00 | | 205 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 26 645.00 | | 21 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 008.00 | 149 521.00 | | 159 008.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | 12 430.00 | | 12 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 124.00 | 407 763.00 | | 400 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 951.00 | 487 282.00 | | 470 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 124.00 | 407 763.00 | | 400 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 846.00 | 1 042.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 1 042.00 | | 7 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |