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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 936.00 | 24 747.00 | 69 189.00 | 93 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 492.00 | 937.00 | 2 428.00 |
AP Constructions | 780 368.00 | 140 704.00 | 639 663.00 | 780 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 539.00 | 117 665.00 | 401 874.00 | 519 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 807.00 | 8 649.00 | 11 157.00 | 19 807.00 |
AX Avances et acomptes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 530.00 | 293 257.00 | 1 227 273.00 | 1 520 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | 2 550.00 | 24 384.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CF Disponibilités | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 107.00 | 2 550.00 | 244 557.00 | 247 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 637.00 | 295 807.00 | 1 471 829.00 | 1 767 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | | -33 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 878.00 | 37 569.00 | | 66 878.00 |
DL TOTAL (I) | 72 354.00 | 5 476.00 | | 72 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 378.00 | 1 038 289.00 | | 883 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 577.00 | 235 115.00 | | 223 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 156.00 | 19 959.00 | | 31 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 904.00 | 126 919.00 | | 166 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 460.00 | 62 246.00 | | 94 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 476.00 | 1 543 325.00 | | 1 399 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 829.00 | 1 548 801.00 | | 1 471 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
FG Production vendue services | 1 751 446.00 | | 1 751 446.00 | 1 751 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 297.00 | | 1 799 297.00 | 1 799 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 85 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 549.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 549.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -549.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 609.00 | 1 014.00 | | -5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 765.00 | 1 524 921.00 | | 1 826 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 888.00 | 1 487 352.00 | | 1 759 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 878.00 | 37 569.00 | | 66 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 953.00 | | 19 578.00 | 1 500 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 588.00 | | 19 578.00 | 1 302 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 333.00 | 158 924.00 | | 134 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 13 276.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 370.00 | 145 648.00 | | 121 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 378.00 | 172 817.00 | 705 570.00 | 883 378.00 |
VI Groupe et associés | 223 577.00 | 223 577.00 | | 223 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 602.00 | 106 602.00 | 102 000.00 | 208 602.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 319.00 | 657 758.00 | 705 570.00 | 1 368 319.00 |