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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 936.00 | 59 195.00 | 34 741.00 | 93 936.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AP Constructions | 796 343.00 | 447 469.00 | 348 873.00 | 796 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 018.00 | 374 426.00 | 178 592.00 | 553 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 18 170.00 | 2 027.00 | 20 197.00 |
AX Avances et acomptes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 803.00 | 901 688.00 | 668 115.00 | 1 569 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CF Disponibilités | 461 949.00 | | 461 949.00 | 461 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 169.00 | 901 688.00 | 1 254 481.00 | 2 156 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 103.00 | 80 041.00 | | 164 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 103.00 | 84 062.00 | | 92 103.00 |
DL TOTAL (I) | 257 306.00 | 165 205.00 | | 257 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 472.00 | 837 347.00 | | 644 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 913.00 | 135 222.00 | | 150 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 135.00 | 31 710.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 142 438.00 | | 128 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 272.00 | 89 912.00 | | 45 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 146.00 | | |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 424.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 175.00 | 1 240 199.00 | | 997 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 481.00 | 1 405 400.00 | | 1 254 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
FG Production vendue services | 1 614 806.00 | | 1 614 806.00 | 1 614 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 967.00 | | 1 662 968.00 | 1 662 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 419.00 | |
GE Autres charges | | | 79 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 190 804.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 496.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 505.00 | | 27 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 593.00 | 1 508 646.00 | | 1 704 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 490.00 | 1 424 584.00 | | 1 612 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 103.00 | 84 062.00 | | 92 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 699.00 | | 8 791.00 | 1 561 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 1 569 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 1 371 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 184.00 | | 8 791.00 | 1 363 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 881.00 | 141 493.00 | 62 310.00 | 760 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 887.00 | 7 737.00 | 61 623.00 | 53 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 994.00 | 133 756.00 | 687.00 | 706 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VC Groupe et associés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 472.00 | 284 797.00 | 359 675.00 | 644 472.00 |
VI Groupe et associés | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 403.00 | 113 253.00 | 102 150.00 | 215 403.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 039.00 | 611 364.00 | 359 675.00 | 971 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |