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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 936.00 | 35 591.00 | 58 345.00 | 93 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 792.00 | 637.00 | 2 428.00 |
AP Constructions | 780 368.00 | 216 824.00 | 563 544.00 | 780 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 189.00 | 183 389.00 | 341 800.00 | 525 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 807.00 | 13 466.00 | 6 341.00 | 19 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 728.00 | 451 062.00 | 1 072 666.00 | 1 523 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | 2 550.00 | 25 359.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 833.00 | 2 550.00 | 329 283.00 | 331 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 561.00 | 453 612.00 | 1 401 949.00 | 1 855 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 254.00 | 4 376.00 | | 71 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 551.00 | 66 878.00 | | 81 551.00 |
DL TOTAL (I) | 153 905.00 | 72 354.00 | | 153 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 861.00 | 883 378.00 | | 710 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 753.00 | 223 577.00 | | 204 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 120.00 | 31 156.00 | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 166 904.00 | | 226 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 828.00 | 94 460.00 | | 77 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 045.00 | 1 399 476.00 | | 1 248 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 949.00 | 1 471 829.00 | | 1 401 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
FG Production vendue services | 1 791 057.00 | | 1 791 057.00 | 1 791 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 559.00 | | 1 843 559.00 | 1 843 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | -5 609.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 618.00 | 1 826 765.00 | | 1 863 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 067.00 | 1 759 888.00 | | 1 782 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 551.00 | 66 878.00 | | 81 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 530.00 | | 5 650.00 | 1 520 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 1 523 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 1 325 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 166.00 | | 5 650.00 | 1 322 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 258.00 | 157 804.00 | | 293 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 239.00 | 11 144.00 | | 26 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 019.00 | 146 660.00 | | 267 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 861.00 | 175 557.00 | 535 304.00 | 710 861.00 |
VI Groupe et associés | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 210.00 | 140 210.00 | 102 000.00 | 242 210.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 925.00 | 684 621.00 | 535 304.00 | 1 219 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |