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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 936.00 | 43 795.00 | 50 141.00 | 93 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 2 092.00 | 337.00 | 2 428.00 |
AP Constructions | 785 615.00 | 293 411.00 | 492 204.00 | 785 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 375.00 | 250 679.00 | 296 696.00 | 547 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 15 684.00 | 4 513.00 | 20 197.00 |
AX Avances et acomptes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 282.00 | 605 660.00 | 947 622.00 | 1 553 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BT Marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BZ Autres créances | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 150.00 | 605 660.00 | 1 253 490.00 | 1 859 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 805.00 | 71 254.00 | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 764.00 | 81 551.00 | | -72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 81 141.00 | 153 905.00 | | 81 141.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 065.00 | 710 861.00 | | 548 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 117.00 | 204 753.00 | | 153 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 601.00 | 28 120.00 | | 32 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | 226 483.00 | | 167 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | 77 828.00 | | 81 958.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 349.00 | 1 248 045.00 | | 983 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 490.00 | 1 401 949.00 | | 1 253 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
FG Production vendue services | 1 814 299.00 | | 1 814 299.00 | 1 814 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 445.00 | | 1 864 445.00 | 1 864 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 598.00 | |
GE Autres charges | | | 91 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 715.00 | | | -203 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 697.00 | 1 863 618.00 | | 1 893 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 461.00 | 1 782 067.00 | | 1 966 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 764.00 | 81 551.00 | | -72 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 728.00 | | 29 554.00 | 1 523 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 364.00 | | 29 554.00 | 1 325 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 062.00 | 154 598.00 | | 451 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 383.00 | 8 504.00 | | 37 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 679.00 | 146 095.00 | | 413 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 189 000.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 185.00 | 167 185.00 | | 167 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 065.00 | 302 027.00 | 246 038.00 | 548 065.00 |
VI Groupe et associés | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 261.00 | 96 261.00 | 102 000.00 | 198 261.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 748.00 | 704 710.00 | 246 038.00 | 950 748.00 |