| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 491.00 | 297.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 306.00 | 2 746.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892.00 | 797.00 | 3 096.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 717 852.00 | | 717 852.00 | 717 852.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 848.00 | | 735 848.00 | 735 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 740.00 | 797.00 | 738 943.00 | 739 740.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 590.00 | 33 006.00 | | 42 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 9 584.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 50 438.00 | 44 790.00 | | 50 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 844.00 | 244 567.00 | | 684 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 35 735.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 1 754.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | | 2 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 505.00 | 284 544.00 | | 688 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 943.00 | 329 334.00 | | 738 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 505.00 | 284 544.00 | | 688 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161.00 | | 3 053.00 | 2 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 3 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 3 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | 3 052.00 | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 1.00 | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 836.00 | 1 025.00 | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 836.00 | 1 025.00 | 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 684 844.00 | 684 844.00 | | 684 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 505.00 | 688 505.00 | | 688 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 402.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 2 108.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 8 514.00 | 7 924.00 | | 8 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 38 033.00 | 46 364.00 | | 38 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 114.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 1 516.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 583.00 | 11 358.00 | | 3 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 513.00 | 8 145.00 | | 14 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 267.00 | 56 436.00 | | 48 267.00 |