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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 780.00 | 8.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 1 788.00 | 2 454.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083.00 | 2 568.00 | 2 516.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 437 375.00 | | 437 375.00 | 437 375.00 |
BZ Autres créances | 434 424.00 | | 434 424.00 | 434 424.00 |
CF Disponibilités | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 300.00 | | 953 300.00 | 953 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 383.00 | 2 568.00 | 955 816.00 | 958 383.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 578.00 | 48 238.00 | | 56 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | 8 340.00 | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 83 613.00 | 58 778.00 | | 83 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 620.00 | 462 539.00 | | 808 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 097.00 | 15 338.00 | | 58 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824.00 | 9 870.00 | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 202.00 | 487 746.00 | | 872 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 816.00 | 546 525.00 | | 955 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 202.00 | 487 746.00 | | 872 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327.00 | | 707.00 | 5 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 5 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | | 706.00 | 5 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 360.00 | 152.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | 152.00 | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VI Groupe et associés | 808 620.00 | 808 620.00 | | 808 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 204.00 | 425 204.00 | | 425 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 202.00 | 872 202.00 | | 872 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 098.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | 2 687.00 | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 10 610.00 | 9 348.00 | | 10 610.00 |
YT Sous‐traitance | 58 759.00 | 40 316.00 | | 58 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 602.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | 1 700.00 | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 934.00 | 21 878.00 | | 31 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 627.00 | 5 177.00 | | 7 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 006.00 | 52 351.00 | | 72 006.00 |