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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 433.00 | 1 810.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086.00 | 3 221.00 | 1 865.00 | 5 086.00 |
BT Marchandises | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 137.00 | | 392 137.00 | 392 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 223.00 | 3 221.00 | 394 003.00 | 397 223.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 413.00 | 56 578.00 | | 81 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 24 835.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 115 458.00 | 83 613.00 | | 115 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 457.00 | 808 620.00 | | 116 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 58 097.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 4 824.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 661.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 545.00 | 872 202.00 | | 278 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 003.00 | 955 816.00 | | 394 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 545.00 | 872 202.00 | | 278 545.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083.00 | | 1 508.00 | 5 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 5 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 5 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | | 1 507.00 | 5 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 1.00 | 54.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 399.00 | 746.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 399.00 | 746.00 | 2 568.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 545.00 | 278 545.00 | | 278 545.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 788.00 | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 2 637.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 10 254.00 | 10 610.00 | | 10 254.00 |
YT Sous‐traitance | 50 018.00 | 58 759.00 | | 50 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 92.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 1 880.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 996.00 | 31 934.00 | | -4 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 602.00 | 7 627.00 | | 13 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 389.00 | 72 006.00 | | 63 389.00 |