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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 622.00 | 165.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 737.00 | 3 749.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327.00 | 1 360.00 | 3 968.00 | 5 327.00 |
BT Marchandises | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 363 002.00 | | 363 002.00 | 363 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 557.00 | | 542 557.00 | 542 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 884.00 | 1 360.00 | 546 525.00 | 547 884.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 238.00 | 42 590.00 | | 48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 5 648.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 58 778.00 | 50 438.00 | | 58 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 539.00 | 684 844.00 | | 462 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 2 664.00 | | 15 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 997.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 746.00 | 688 505.00 | | 487 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 525.00 | 738 943.00 | | 546 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 746.00 | 688 505.00 | | 487 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892.00 | | 2 384.00 | 3 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 5 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 5 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | 2 384.00 | 3 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 840.00 | 277.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 840.00 | 277.00 | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VI Groupe et associés | 462 539.00 | 462 539.00 | | 462 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 746.00 | 487 746.00 | | 487 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 2 211.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 1 670.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 9 348.00 | 8 514.00 | | 9 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 49.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 316.00 | 38 033.00 | | 40 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 631.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 2 842.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 878.00 | 3 583.00 | | 21 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177.00 | 14 513.00 | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 351.00 | 48 267.00 | | 52 351.00 |