| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 9 306.00 | 8 124.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 701.00 | 24 156.00 | 53 545.00 | 77 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 131.00 | 35 462.00 | 74 670.00 | 110 131.00 |
BT Marchandises | 231 311.00 | | 231 311.00 | 231 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 825.00 | | 331 825.00 | 331 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 956.00 | 35 462.00 | 406 495.00 | 441 956.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 676.00 | 48 802.00 | | 89 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | 40 874.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 119 177.00 | 98 476.00 | | 119 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 145.00 | 3 202.00 | | 3 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 145.00 | 3 202.00 | | 3 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 657.00 | 70 241.00 | | 57 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 221.00 | 207 855.00 | | 163 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 464.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 20 098.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 505.00 | 342 658.00 | | 282 505.00 |
ED (V) | 1 668.00 | 977.00 | | 1 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 495.00 | 445 315.00 | | 406 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 201.00 | | 786 201.00 | 786 201.00 |
FG Production vendue services | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 289.00 | | 808 289.00 | 808 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 10 452.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 385.00 | 826 127.00 | | 808 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 685.00 | 785 253.00 | | 787 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 701.00 | 40 874.00 | | 20 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202.00 | | 57.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202.00 | | 57.00 | 3 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 657.00 | 12 755.00 | 44 902.00 | 57 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 534.00 | 24 534.00 | 10 000.00 | 34 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 505.00 | 237 603.00 | 44 902.00 | 282 505.00 |