| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 16 278.00 | 1 152.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 735.00 | 45 551.00 | 35 184.00 | 80 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 165.00 | 63 829.00 | 49 336.00 | 113 165.00 |
BT Marchandises | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BZ Autres créances | 430 209.00 | | 430 209.00 | 430 209.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 229.00 | | 623 229.00 | 623 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 394.00 | 63 829.00 | 672 565.00 | 736 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 253.00 | 110 377.00 | | 155 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 456.00 | 44 876.00 | | 99 456.00 |
DL TOTAL (I) | 263 508.00 | 164 053.00 | | 263 508.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906.00 | 3 895.00 | | 4 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906.00 | 3 895.00 | | 4 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 917.00 | 44 902.00 | | 183 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 184.00 | 56 426.00 | | 170 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 20 261.00 | | 49 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 097.00 | 158 541.00 | | 404 097.00 |
ED (V) | 54.00 | | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 565.00 | 326 489.00 | | 672 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 375.00 | 126 567.00 | | 378 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 505.00 | | 1 226 505.00 | 1 226 505.00 |
FG Production vendue services | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 129.00 | | 1 243 129.00 | 1 243 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 9 414.00 | | 31 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 744.00 | 1 000 195.00 | | 1 245 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 288.00 | 955 319.00 | | 1 146 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 456.00 | 44 876.00 | | 99 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | 14 554.00 | | 49 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 14 554.00 | | 47 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | 1 011.00 | | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 1 011.00 | | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VC Groupe et associés | 393 186.00 | 393 186.00 | | 393 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 917.00 | 158 196.00 | 25 722.00 | 183 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 891.00 | 454 891.00 | | 454 891.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 097.00 | 378 375.00 | 25 722.00 | 404 097.00 |