| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 12 792.00 | 4 638.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 735.00 | 34 483.00 | 46 252.00 | 80 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 165.00 | 49 275.00 | 63 890.00 | 113 165.00 |
BT Marchandises | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 764.00 | 49 275.00 | 326 489.00 | 375 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 377.00 | 89 676.00 | | 110 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 876.00 | 20 701.00 | | 44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 164 053.00 | 119 177.00 | | 164 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 895.00 | 3 145.00 | | 3 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895.00 | 3 145.00 | | 3 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | 57 657.00 | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 952.00 | 163 221.00 | | 36 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 44 817.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 16 810.00 | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 541.00 | 282 505.00 | | 158 541.00 |
ED (V) | | 1 668.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 489.00 | 406 495.00 | | 326 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 541.00 | 282 505.00 | | 158 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 646.00 | | 973 646.00 | 973 646.00 |
FG Production vendue services | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 652.00 | | 998 652.00 | 998 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 24 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 3 178.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 195.00 | 808 385.00 | | 1 000 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 319.00 | 787 685.00 | | 955 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 876.00 | 20 701.00 | | 44 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 131.00 | | 3 034.00 | 110 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 131.00 | | 3 034.00 | 95 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 462.00 | 13 813.00 | | 35 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 462.00 | 13 813.00 | | 33 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145.00 | 750.00 | | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 750.00 | | 3 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VI Groupe et associés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |