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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 679.00 | 57 298.00 | 26 380.00 | 83 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 109.00 | 76 728.00 | 39 380.00 | 116 109.00 |
BT Marchandises | 266 754.00 | 8 712.00 | 258 042.00 | 266 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 346.00 | 8 712.00 | 366 634.00 | 375 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 454.00 | 85 440.00 | 406 014.00 | 491 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 708.00 | 155 253.00 | | 154 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 462.00 | 99 456.00 | | 99 462.00 |
DL TOTAL (I) | 262 971.00 | 263 508.00 | | 262 971.00 |
DP Provisions pour risques | 5 316.00 | 4 906.00 | | 5 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 316.00 | 4 906.00 | | 5 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 730.00 | 183 917.00 | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 692.00 | 170 184.00 | | 80 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 201.00 | 49 995.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | 404 097.00 | | 137 623.00 |
ED (V) | 105.00 | 54.00 | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 014.00 | 672 565.00 | | 406 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 090.00 | 378 375.00 | | 125 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 014.00 | | 1 329 014.00 | 1 329 014.00 |
FG Production vendue services | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 982.00 | | 1 335 982.00 | 1 335 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 33 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 815.00 | | 31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 910.00 | 1 245 744.00 | | 1 338 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 448.00 | 1 146 288.00 | | 1 239 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 462.00 | 99 456.00 | | 99 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 165.00 | | 2 943.00 | 113 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 165.00 | | 2 943.00 | 98 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 829.00 | 12 899.00 | | 63 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 12 899.00 | | 61 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | 410.00 | | 4 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 9 122.00 | | 4 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VC Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 730.00 | 13 197.00 | 12 533.00 | 25 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 623.00 | 125 090.00 | 12 533.00 | 137 623.00 |