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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 896.00 | 2 283.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 881.00 | 320 549.00 | 519 332.00 | 839 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 050.00 | 7 004.00 | 60 046.00 | 67 050.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 690.00 | 328 450.00 | 622 239.00 | 950 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
BN En cours de production de biens | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 032.00 | 33 445.00 | 366 587.00 | 400 032.00 |
BZ Autres créances | 594 179.00 | | 594 179.00 | 594 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 126.00 | 33 445.00 | 1 549 681.00 | 1 583 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 817.00 | 361 895.00 | 2 171 921.00 | 2 533 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
CU Autres participations | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DG Autres réserves | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DK Provisions réglementées | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 470 193.00 | | | 470 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 758.00 | | | 713 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
EA Autres dettes | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 701.00 | | | 361 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 727.00 | | | 1 701 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 921.00 | | | 2 171 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 637.00 | | | 1 268 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 584 365.00 | | 3 584 365.00 | 3 584 365.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 560.00 | | 3 585 560.00 | 3 585 560.00 |
FM Production stockée | | | 11 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 871.00 | | | 3 951 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 281.00 | | | 3 881 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 656.00 | | 607 432.00 | 713 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 628.00 | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 468.00 | 273 931.00 | 950 690.00 | 96 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 468.00 | 201 303.00 | 906 932.00 | 96 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 180.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 071.00 | | 599 632.00 | 605 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 585.00 | | 4 620.00 | 93 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 791.00 | 164 315.00 | 656.00 | 164 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 791.00 | 163 418.00 | 656.00 | 164 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 774.00 | 6 570.00 | 5 899.00 | 32 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 774.00 | 6 570.00 | 5 899.00 | 32 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 774.00 | 43 048.00 | 5 899.00 | 32 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | 5 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 701.00 | 361 701.00 | | 361 701.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 359 898.00 | | | 359 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VB T. V. A. | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 782.00 | 279 692.00 | 409 012.00 | 712 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 669.00 | | | 344 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VP Divers | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 845.00 | 991 739.00 | 45 106.00 | 1 036 845.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 727.00 | 1 268 637.00 | 409 012.00 | 1 701 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
ST Autres comptes | 626 183.00 | | | 626 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 538 903.00 | | | 538 903.00 |
YT Sous‐traitance | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 997.00 | | | 681 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 539.00 | | | 1 017 539.00 |