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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 486.00 | 693.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 520.00 | 302 184.00 | 1 686 336.00 | 1 988 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 782.00 | 19 882.00 | 75 899.00 | 95 782.00 |
BF Prêts | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 348.00 | 324 554.00 | 2 470 794.00 | 2 795 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BN En cours de production de biens | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 854.00 | 38 654.00 | 320 200.00 | 358 854.00 |
BZ Autres créances | 483 080.00 | | 483 080.00 | 483 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
CF Disponibilités | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 516.00 | 38 654.00 | 1 396 861.00 | 1 435 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 865.00 | 363 208.00 | 3 867 656.00 | 4 230 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
CU Autres participations | 681 606.00 | | 681 606.00 | 681 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DG Autres réserves | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 050.00 | | | 408 050.00 |
DK Provisions réglementées | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
DL TOTAL (I) | 992 832.00 | | | 992 832.00 |
DP Provisions pour risques | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 820.00 | | | 1 842 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 995.00 | | | 218 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EA Autres dettes | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 935.00 | | | 289 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 624.00 | | | 2 791 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 656.00 | | | 3 867 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 708.00 | | | 1 263 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 898 077.00 | | 3 898 077.00 | 3 898 077.00 |
FG Production vendue services | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 054.00 | | 3 912 054.00 | 3 912 054.00 |
FM Production stockée | | | -31 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 423.00 | | | 507 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 719.00 | | | 579 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 635.00 | | | 248 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 407.00 | | | 438 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 542.00 | | | 4 534 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 844.00 | | | 4 497 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 690.00 | | 2 209 658.00 | 950 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 2 795 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 000.00 | 2 084 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 932.00 | | 1 542 369.00 | 906 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577.00 | | 667 288.00 | 25 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 450.00 | 262 502.00 | 266 399.00 | 328 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 590.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 553.00 | 260 912.00 | 266 399.00 | 327 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 478.00 | 165 435.00 | | 36 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 445.00 | 5 209.00 | | 33 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 445.00 | 5 209.00 | | 33 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 923.00 | 253 844.00 | | 69 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 935.00 | 289 935.00 | | 289 935.00 |
UP Prêts | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 312 469.00 | 312 469.00 | | 312 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
VB T. V. A. | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 819.00 | 284 903.00 | 1 170 650.00 | 1 812 819.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 308.00 | 437 308.00 | | 437 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 392.00 | 860 748.00 | 57 644.00 | 918 392.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 624.00 | 1 263 708.00 | 1 170 650.00 | 2 791 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
ST Autres comptes | 703 376.00 | | | 703 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 171.00 | | | 436 171.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 436 171.00 | | | 436 171.00 |
YT Sous‐traitance | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 177.00 | | | 797 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 479.00 | | | 404 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 528.00 | | | 1 023 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |