| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 10 543.00 | 5 106.00 | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 769.00 | 887 054.00 | 1 192 715.00 | 2 079 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 905.00 | 58 117.00 | 84 788.00 | 142 905.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 989.00 | 955 714.00 | 2 034 275.00 | 2 989 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 105.00 | | 295 105.00 | 295 105.00 |
BN En cours de production de biens | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 166.00 | 42 373.00 | 999 783.00 | 1 042 166.00 |
BZ Autres créances | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 283.00 | 42 373.00 | 1 936 910.00 | 1 979 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 272.00 | 998 088.00 | 3 971 184.00 | 4 969 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
CU Autres participations | 731 734.00 | | 731 734.00 | 731 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 273 450.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 243.00 | 17 571.00 | | 18 243.00 |
DG Autres réserves | 77 478.00 | 75 165.00 | | 77 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 399.00 | 4 478.00 | | 60 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 682.00 | 332 046.00 | | 224 682.00 |
DK Provisions réglementées | 314 982.00 | 208 932.00 | | 314 982.00 |
DL TOTAL (I) | 977 283.00 | 911 641.00 | | 977 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 039.00 | 2 375 679.00 | | 2 020 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 287.00 | 41 398.00 | | 41 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 658.00 | 249 049.00 | | 335 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 929.00 | 394 351.00 | | 340 929.00 |
EA Autres dettes | 78 305.00 | 117 597.00 | | 78 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 684.00 | 226 700.00 | | 177 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 901.00 | 3 404 774.00 | | 2 993 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 184.00 | 4 346 415.00 | | 3 971 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 858.00 | 2 009 439.00 | | 1 580 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 163.00 | | 1 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 850 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850 387.00 | |
FM Production stockée | | | 47 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 016.00 | 63 235.00 | | 49 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 364.00 | 76 005.00 | | 107 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 642.00 | 63 200.00 | | 27 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 022.00 | 202 440.00 | | 184 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 262.00 | 23.00 | | 28 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 982.00 | 7 018.00 | | 114 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 244.00 | 8 948.00 | | 143 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 778.00 | 193 492.00 | | 40 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 526.00 | 3 510 738.00 | | 4 153 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 127.00 | 3 506 260.00 | | 4 093 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 399.00 | 4 478.00 | | 60 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 444.00 | 48 918.00 | | 48 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 204.00 | 102 806.00 | | 103 204.00 |