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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 6 386.00 | 9 262.00 | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 227.00 | 585 045.00 | 1 387 181.00 | 1 972 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 201.00 | 37 871.00 | 72 329.00 | 110 201.00 |
BF Prêts | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 053.00 | 629 304.00 | 2 238 749.00 | 2 868 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
BN En cours de production de biens | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 356.00 | 38 654.00 | 454 701.00 | 493 356.00 |
BZ Autres créances | 985 303.00 | | 985 303.00 | 985 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CF Disponibilités | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 320.00 | 38 654.00 | 2 107 665.00 | 2 146 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 373.00 | 667 958.00 | 4 346 415.00 | 5 014 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
CU Autres participations | 731 733.00 | | 731 733.00 | 731 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
DK Provisions réglementées | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
DL TOTAL (I) | 911 641.00 | | | 911 641.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 679.00 | | | 2 375 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 350.00 | | | 394 350.00 |
EA Autres dettes | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 773.00 | | | 3 404 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 415.00 | | | 4 346 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 334.00 | | | 1 395 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 305.00 | | 3 283 305.00 | 3 283 305.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 509.00 | | 3 283 509.00 | 3 283 509.00 |
FM Production stockée | | | -10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 053.00 | | | 3 740 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 575.00 | | | 3 735 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 349.00 | | 120 950.00 | 2 795 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 754 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 245.00 | 2 868 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 215.00 | 2 082 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | 12 469.00 | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 303.00 | | 46 341.00 | 2 084 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 866.00 | | 62 140.00 | 692 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 554.00 | 351 059.00 | 46 308.00 | 324 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 3 900.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 068.00 | 347 159.00 | 46 308.00 | 322 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 914.00 | 7 018.00 | | 201 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 914.00 | 7 018.00 | | 201 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 351.00 | 394 351.00 | | 394 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
UP Prêts | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 493 356.00 | 446 971.00 | 46 385.00 | 493 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 516.00 | 365 077.00 | 1 728 443.00 | 2 374 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 304.00 | 985 304.00 | | 985 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 595.00 | 1 490 968.00 | 69 627.00 | 1 560 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 774.00 | 1 395 334.00 | 1 728 443.00 | 3 404 774.00 |