| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 239.00 | 607.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 846.00 | 239.00 | 25 607.00 | 25 846.00 |
BT Marchandises | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 900.00 | | 305 900.00 | 305 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 746.00 | 239.00 | 331 507.00 | 331 746.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 37 895.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 71 487.00 | 45 395.00 | | 71 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 1 195.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 13 583.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 211 813.00 | | 216 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | 43 220.00 | | 42 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 020.00 | 269 811.00 | | 260 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 507.00 | 315 206.00 | | 331 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 020.00 | 269 811.00 | | 260 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 1 195.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 680.00 | | 1 041 680.00 | 1 041 680.00 |
FG Production vendue services | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 213.00 | | 1 206 213.00 | 1 206 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 273.00 | 3 633.00 | | 17 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 477.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 15.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -15.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 5 875.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 987.00 | 1 009 460.00 | | 1 223 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 896.00 | 971 564.00 | | 1 197 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092.00 | 37 895.00 | | 26 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 5 846.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |