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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 4 668.00 | 2 225.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 893.00 | 4 668.00 | 77 225.00 | 81 893.00 |
BT Marchandises | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 906.00 | 4 668.00 | 271 238.00 | 275 906.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 287.00 | 45 535.00 | | 52 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 970.00 | 46 752.00 | | -9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 50 567.00 | 100 537.00 | | 50 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 370.00 | 84 111.00 | | 34 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 765.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 267.00 | 176 374.00 | | 166 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 35 351.00 | | 19 727.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 670.00 | 296 600.00 | | 220 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 238.00 | 397 137.00 | | 271 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 670.00 | 246 492.00 | | 220 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 541.00 | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 189.00 | | 897 189.00 | 897 189.00 |
FG Production vendue services | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 792.00 | | 1 016 792.00 | 1 016 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 489.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 745.00 | 821 263.00 | | 1 038 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 714.00 | 774 510.00 | | 1 048 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 970.00 | 46 752.00 | | -9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 1 354.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 1 354.00 | | 3 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 267.00 | 166 267.00 | | 166 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 670.00 | 220 670.00 | | 220 670.00 |