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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 2 308.00 | 2 782.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 090.00 | 2 308.00 | 77 782.00 | 80 090.00 |
BT Marchandises | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 513.00 | | 316 513.00 | 316 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 602.00 | 2 308.00 | 394 294.00 | 396 602.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 705.00 | 48 947.00 | | 44 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | 38 758.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 53 785.00 | 95 955.00 | | 53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 248.00 | 1 457.00 | | 101 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 109.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | 283 542.00 | | 213 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 465.00 | 29 534.00 | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 509.00 | 315 643.00 | | 340 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 294.00 | 411 598.00 | | 394 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 509.00 | 315 643.00 | | 340 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 1 457.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 968.00 | | 885 968.00 | 885 968.00 |
FG Production vendue services | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 105.00 | | 993 105.00 | 993 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | 6 576.00 | | 9 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 464.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 6 645.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 926.00 | 1 189 011.00 | | 1 003 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 096.00 | 1 150 254.00 | | 1 003 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | 38 758.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 50 000.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 80 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 50 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 1 131.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 1 131.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 509.00 | 340 509.00 | | 340 509.00 |