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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 3 314.00 | 3 579.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 893.00 | 3 314.00 | 78 579.00 | 81 893.00 |
BT Marchandises | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 189 661.00 | | 189 661.00 | 189 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 558.00 | | 318 558.00 | 318 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 451.00 | 3 314.00 | 397 137.00 | 400 451.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 535.00 | 44 705.00 | | 45 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 752.00 | 830.00 | | 46 752.00 |
DL TOTAL (I) | 100 537.00 | 53 785.00 | | 100 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 111.00 | 101 248.00 | | 84 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 096.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 213 700.00 | | 176 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | 24 465.00 | | 35 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 600.00 | 340 509.00 | | 296 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 137.00 | 394 294.00 | | 397 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 492.00 | 340 509.00 | | 246 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 1 248.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 402.00 | | 649 402.00 | 649 402.00 |
FG Production vendue services | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 562.00 | | 726 562.00 | 726 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 489.00 | 9 360.00 | | 20 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 438.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 263.00 | 1 003 926.00 | | 821 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 510.00 | 1 003 096.00 | | 774 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 752.00 | 830.00 | | 46 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 1 803.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | 1 803.00 | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 1 006.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 006.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 569.00 | 33 462.00 | 50 108.00 | 83 569.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 600.00 | 246 492.00 | 50 108.00 | 296 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |