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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 836.00 | 164.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 769.00 | 1 931.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 4 247.00 | 602.00 | 3 645.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 325.00 | 5 288.00 | 32 036.00 | 37 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 624.00 | 30 277.00 | 205 348.00 | 235 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 176.00 | 38 772.00 | 319 404.00 | 358 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BT Marchandises | 737 258.00 | | 737 258.00 | 737 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BZ Autres créances | 361 157.00 | | 361 157.00 | 361 157.00 |
CF Disponibilités | 644 317.00 | | 644 317.00 | 644 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 124.00 | | 1 793 124.00 | 1 793 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 300.00 | 38 772.00 | 2 112 528.00 | 2 151 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 719.00 | | | -509 719.00 |
DL TOTAL (I) | -103 959.00 | | | -103 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 294.00 | | | 419 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 485.00 | | | 1 152 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 273.00 | | | 521 273.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 686.00 | | | 2 098 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 528.00 | | | 2 112 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715 544.00 | | 5 715 544.00 | 5 715 544.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 042.00 | | 5 716 042.00 | 5 716 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 235.00 | |
GE Autres charges | | | 29 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 854.00 | | | -117 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 833.00 | | | 5 857 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 553.00 | | | 6 367 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 719.00 | | | -509 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 408.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 195.00 | 76 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 232.00 | 358 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 036.00 | 277 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 235.00 | 10 463.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 630.00 | 10 463.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 485.00 | 1 152 485.00 | | 1 152 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 339 739.00 | 339 739.00 | | 339 739.00 |
VI Groupe et associés | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 068.00 | 379 789.00 | 76 280.00 | 456 068.00 |
VW T.V.A. | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 686.00 | 2 098 686.00 | | 2 098 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |